中欧诚悦债券A
(019123)公募债券型
1.0250
0.20%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.0577
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-3.59%
- 最近半年：-2.04%
- 今年以来：-3.06%
- 最近一年：0.69%
- 最近两年：5.64%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.69%
- 成立日期：2023-09-07
- 基金经理：李冠頔 雷志强
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：79.16亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中欧
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 85.00 | 84.94 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 77.19 | 90.81% | 90.82% | 0.01 | 0.02% | 0.02% | 0.05 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 56.26 | 43.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 56.23 | 99.93% | 99.95% | 0.01 | 0.02% | 0.01% | 0.02 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 55.53 | 42.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 50.31 | 87.72% | 90.60% | 0.02 | 0.05% | 0.03% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-31 | 37.17 | 31.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.16 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 37.17 | 31.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 37.16 | 99.98% | 99.98% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 42.78 | 31.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 42.78 | 99.98% | 99.99% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |