博道红利智航股票A

(019124)公募股票型
+添加自选
1.1851 -0.25%-0.0030
单位净值 [2025-09-30]
1.2351
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：-0.95%
  • 最近一季：4.09%
  • 最近半年：8.87%
  • 今年以来：7.51%
  • 最近一年：7.48%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：24.15%
  • 成立日期：2023-10-31
  • 基金经理：刘玮明
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.39亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：7.57亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：博道
基本信息
基金简称 博道红利智航股票A 基金全称 博道红利智航股票型证券投资基金
基金代码 019124 成立日期 2023-10-31
基金总份额(亿份) 4.39亿(2025-06-30) 基金规模(亿元) 7.57亿(2025-06-30)
基金管理人 博道基金管理有限公司 基金托管人 广发证券股份有限公司
基金经理 刘玮明 运作方式 契约型开放式
基金类型 股票型 二级分类 --
最低参与金额(元) -- 最低赎回份额(份) --
基金比较基准 中证红利指数收益率*95%+同期银行活期存款利率(税后)*5%
投资目标 本基金重点关注红利主题相关上市公司股票的投资机会,通过数量化的方法进行积极的组合管理与风险控制,力争实现长期超越业绩比较基准的投资回报。
投资风格 --
投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(含创业板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府机构债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略 资产配置策略 本基金股票资产占基金资产的比例不低于80%,建仓期过后,一般情况下将保持各类资产配置的基本稳定。 股票投资策略 本基金为股票型基金,以股票投资为主。本基金业绩比较基准中股票部分以中证红利指数为基准指数,通过量化选股模型构建股票组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 (1)红利主题的界定 本基金重点投资于分红较为稳定、股息率较高的上市公司,本基金所定义的红利主题相关股票是指满足以下第1)项和第2)项中任一项条件的上市公司发行的股票: 1)中证红利指数成份股和备选成份股; 2)在过去两年中,至少有一年实施现金分红且现金分红率(现金分红/净利润)或股息率(现金分红/市值)处于市场前50%。 (2)个股选择 1)多因子量化选股 综合考虑股票的估值、成长、盈利能力、营运质量、事件性因素、价量特征等因子,对股票进行综合评价后,挑选符合一定标准的股票用于构建股票组合,其中投资于本基金界定的红利主题相关股票的比例不低于非现金基金资产的80%。 本基金管理人会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。 2)投资组合优化和风险控制 利用投资组合优化工具,最大化组合的预期收益,以此来确定个股的投资权重。 股票组合构建完成后,本基金管理人将对组合运作绩效持续跟踪,根据市场的变化及时调整投资组合,力求获得超越业绩比较基准的投资回报。 可转换债券和可交换债券投资策略 可转换债券和可交换债券同时具有债券与权益类证券的双重特性。本基金利用可转换债券及可交换债券的债券底价和到期收益率、信用风险来判断其债性,增强本金投资的安全性;利用可转换债券和可交换债券转股溢价率、基础股票基本面趋势和估值来判断其股性,在市场出现投资机会时,优先选择股性强的品种。综合选择安全边际较高、基础股票基本面优良的品种进行投资,力争获取超额收益。同时,关注可转债和可交换债流动性、条款博弈、可转债套利等影响可转债及可交换债投资的其他因素。 参与融资业务的策略 为更好实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与融资业务。 参与融资业务时,本基金将力争利用融资的杠杆作用,降低因申购造成基金仓位降低对投资效率的影响。 存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具备投资价值的存托凭证进行投资。