广发积极回报3个月持有混合(FOF)A
(019132)公募FOF
1.4885
0.44%+0.0065
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.45%
- 最近一季：23.05%
- 最近半年：25.03%
- 今年以来：30.71%
- 最近一年：52.25%
- 最近两年：48.85%
- 最近三年：---
- 成立以来：48.85%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4885 |
1.4885 |
0.44% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4820 |
1.4820 |
1.59% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.4588 |
1.4588 |
-0.52% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4664 |
1.4664 |
0.62% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4574 |
1.4574 |
-0.29% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.4617 |
1.4617 |
-0.69% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4718 |
1.4718 |
1.02% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.4570 |
1.4570 |
0.41% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.4516 |
1.4516 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.4515 |
1.4515 |
2.06% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.4222 |
1.4222 |
0.42% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.4163 |
1.4163 |
-0.62% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.4252 |
1.4252 |
0.44% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.4190 |
1.4190 |
2.96% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3782 |
1.3782 |
-2.38% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.4118 |
1.4118 |
-0.92% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.4249 |
1.4249 |
-1.44% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.4457 |
1.4457 |
1.11% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.4298 |
1.4298 |
0.46% |