广发积极回报3个月持有混合(FOF)C
(019133)公募FOF
1.4767
0.44%+0.0064
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.41%
- 最近一季：22.93%
- 最近半年：24.78%
- 今年以来：30.32%
- 最近一年：51.64%
- 最近两年：47.68%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.67%
- 成立日期：2023-09-20
- 基金经理：曹建文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.4767 |
1.4767 |
0.44% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.4703 |
1.4703 |
1.59% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.4473 |
1.4473 |
-0.52% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.4548 |
1.4548 |
0.62% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.4459 |
1.4459 |
-0.30% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.4502 |
1.4502 |
-0.68% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.4602 |
1.4602 |
1.01% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.4456 |
1.4456 |
0.41% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.4397 |
1.4397 |
-0.04% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.4403 |
1.4403 |
0.01% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.4402 |
1.4402 |
2.06% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.4112 |
1.4112 |
0.42% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.4053 |
1.4053 |
-0.63% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.4142 |
1.4142 |
0.44% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.4080 |
1.4080 |
2.95% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.3676 |
1.3676 |
-2.38% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.4010 |
1.4010 |
-0.92% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.4140 |
1.4140 |
-1.44% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.4346 |
1.4346 |
1.11% |
| 20 |
2025-08-29 |
1.4189 |
1.4189 |
0.45% |