海富通欣盈6个月持有期混合A
(019134)公募混合型
1.0450
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-04-24]
1.0450
累计净值 [2025-04-24]
净值估算 [2025-09-29 ]
- 最近一月：-0.69%
- 最近一季：0.59%
- 最近半年：2.86%
- 今年以来：1.23%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：4.50%
- 成立日期：2024-03-19
- 基金经理：江勇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.22亿元
- 投资风格：
- 管理公司：海富通
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-24 | 1.0450 | 1.0450 | 0.06% |
| 2025-04-23 | 1.0444 | 1.0444 | -0.08% |
| 2025-04-22 | 1.0452 | 1.0452 | 0.12% |
| 2025-04-21 | 1.0439 | 1.0439 | 0.09% |
| 2025-04-18 | 1.0430 | 1.0430 | 0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0429 | 1.0429 | 0.01% |
| 2025-04-16 | 1.0428 | 1.0428 | -0.02% |
| 2025-04-15 | 1.0430 | 1.0430 | 0.07% |
| 2025-04-14 | 1.0423 | 1.0423 | 0.07% |
| 2025-04-11 | 1.0416 | 1.0416 | -0.09% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 海富通欣盈6个月持有期混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 混合型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.12亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.49亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 1.08亿份 | 107 |
基金经理
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江勇 上任时间：2024-03-19
江勇先生:经济学硕士。历任国泰君安期货有限公司研究所高级分析师,资产管理部研究员、交易员、投资经理。2017年6月加入海富通基金管理有限公司。2018年7月起任海富通上证周期ETF、海富通上证周期ETF联接、海富通上证非周期ETF、海富通上证非周期ETF联接、海富通中证100指数(LOF)基金经理。2018年7月至2020年3月任海富通中证内地低碳指数(现海富通中证500增强)基金经理。2020年08月13日担任海富通中证长三角领先交易 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-06-10 | 海富通基金管理有限公司关于海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金剩余财产分配公告 |
| 2025-06-09 | 海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金清算报告 |
| 2025-06-09 | 海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2025-04-25 | 关于海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2025-04-22 | 海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 关于海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-15 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增腾安基金销售（深圳）有限公司为销售机构并参加其申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-14 | 关于海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-08 | 关于海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金暂停申购、定期定额投资及转换转入业务的公告 |
| 2025-04-08 | 关于海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 海富通基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 海富通基金管理有限公司关于增聘基金经理助理的公告 |
| 2024-12-23 | 海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-12-23 | 海富通欣盈6个月持有期混合型证券投资基金（海富通欣盈6个月持有期混合A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-26 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金新增国泰君安证券股份有限公司为销售机构的公告 |
| 2024-11-22 | 海富通基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |