交银启合混合A
(019136)公募混合型
1.1962
1.04%+0.0124
单位净值 [2025-09-29]
1.1962
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月:4.90%
- 最近一季:15.77%
- 最近半年:19.51%
- 今年以来:19.52%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:19.62%
- 成立日期:2024-11-27
- 基金经理:高扬
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:1.30亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:2.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:交银施罗德
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2025-06-30 | 2.34 | 2.27 | 1.72 | 72.68% | 73.47% | 0.20 | 8.85% | 8.59% | 0.18 | 7.78% | 7.56% | 0.08 | 3.70% | 3.59% |
2025-03-31 | 2.93 | 2.91 | 1.32 | 44.87% | 45.20% | 0.20 | 6.86% | 6.82% | 0.53 | 18.09% | 17.98% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |