交银启合混合C
(019137)公募混合型
1.1901
1.03%+0.0122
单位净值 [2025-09-29]
1.1901
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：15.58%
- 最近半年：19.14%
- 今年以来：18.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.01%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：高扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 10516.68 | 46.35% | 75.64% |
| 金融业 | 1728.77 | 7.62% | 12.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 897.67 | 3.96% | 6.46% |
| 租赁和商务服务业 | 748.40 | 3.30% | 5.38% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.37 | 0.05% | 0.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 9106.73 | 31.26% | 84.84% |
| 金融业 | 860.79 | 2.95% | 8.02% |
| 租赁和商务服务业 | 753.81 | 2.59% | 7.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.22 | 0.04% | 0.11% |