交银启合混合C
(019137)公募混合型
1.1901
1.03%+0.0122
单位净值 [2025-09-29]
1.1901
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.85%
- 最近一季：15.58%
- 最近半年：19.14%
- 今年以来：18.99%
- 最近一年：---
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：19.01%
- 成立日期：2024-11-27
- 基金经理：高扬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.34亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.34 | 2.27 | 1.72 | 72.68% | 73.47% | 0.20 | 8.85% | 8.59% | 0.18 | 7.78% | 7.56% | 0.08 | 3.70% | 3.59% |
| 2025-03-31 | 2.93 | 2.91 | 1.32 | 44.87% | 45.20% | 0.20 | 6.86% | 6.82% | 0.53 | 18.09% | 17.98% | 0.01 | 0.23% | 0.23% |