0.3718
每万份收益 [2025-09-27]
1.4860%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2024-08-06
- 基金经理：严婧璧 王莉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.34亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：221.72亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国海富兰克林
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3901 |
1.424% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3718 |
1.486% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3745 |
1.48% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4757 |
1.496% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3639 |
1.451% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3641 |
1.447% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.5170 |
1.445% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3614 |
1.428% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3614 |
1.424% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.4042 |
1.421% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3914 |
1.396% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3558 |
1.413% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3597 |
1.423% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.4850 |
1.422% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3549 |
1.41% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3549 |
1.409% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.3570 |
1.409% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.4228 |
1.459% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3759 |
1.469% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3566 |
1.458% |