易方达中证电信主题ETF联接发起式A
(019141)公募股票型ETF联接指数型
1.7535
-1.20%-0.0210
单位净值 [2025-09-30]
1.7535
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.14%
- 最近一季：27.10%
- 最近半年：35.94%
- 今年以来：34.15%
- 最近一年：48.65%
- 最近两年：76.75%
- 最近三年：---
- 成立以来：75.35%
- 成立日期：2023-09-21
- 基金经理：鲍杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.61亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 1.06 | 1.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.67% | 5.55% | 0.02 | 2.05% | 2.01% |
| 2024-09-30 | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 4.73% | 4.71% | 0.00 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.40% | 5.38% | 0.00 | 1.05% | 1.04% |
| 2024-03-31 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.34% | 8.94% | 0.00 | 0.32% | 0.30% |
| 2024-03-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 9.34% | 8.94% | 0.00 | 0.32% | 0.30% |
| 2023-12-31 | 0.11 | 0.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.33% | 5.27% | 0.00 | 1.45% | 1.43% |