农银均衡优选混合A
(019146)公募混合型
1.1639
-0.07%-0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1639
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.17%
- 最近一季：13.39%
- 最近半年：13.23%
- 今年以来：12.58%
- 最近一年：7.85%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：16.39%
- 成立日期：2023-10-10
- 基金经理：廖凌
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.75亿元
- 投资风格：
- 管理公司：农银汇理
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2247.10 | 32.06% | 63.30% |
| 金融业 | 697.79 | 9.95% | 19.65% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 253.01 | 3.61% | 7.13% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 146.18 | 2.09% | 4.12% |
| 采矿业 | 84.44 | 1.20% | 2.38% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.71 | 0.72% | 1.43% |
| 住宿和餐饮业 | 48.32 | 0.69% | 1.36% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.64 | 0.32% | 0.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2407.79 | 29.83% | 73.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 346.07 | 4.29% | 10.61% |
| 金融业 | 311.17 | 3.85% | 9.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 158.65 | 1.97% | 4.86% |
| 采矿业 | 22.11 | 0.27% | 0.68% |
| 建筑业 | 15.92 | 0.20% | 0.49% |