富国腾享回报6个月滚动持有E
(019148)公募混合型
1.2131
0.18%+0.0022
单位净值 [2025-09-30]
1.2131
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.04%
- 最近一季：10.29%
- 最近半年：11.48%
- 今年以来：11.45%
- 最近一年：13.45%
- 最近两年：15.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：21.31%
- 成立日期：2023-08-21
- 基金经理：宁丰 朱晨杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5526.86 | 19.30% | 80.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1069.68 | 3.74% | 15.51% |
| 采矿业 | 240.37 | 0.84% | 3.48% |
| 金融业 | 61.99 | 0.22% | 0.90% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3845.91 | 13.52% | 85.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.43 | 1.23% | 7.74% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.36 | 1.08% | 6.81% |