富国腾享回报6个月滚动持有E

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.45%	10.20	415.79	4.95%	0.00 (新增)
2	688521	芯原股份	1.23%	3.65	352.27	4.19%	0.00 (新增)
3	300476	胜宏科技	1.15%	2.46	330.57	3.93%	0.00 (新增)
4	300866	安克创新	1.12%	2.83	321.49	3.82%	0.00 (新增)
5	603986	兆易创新	1.08%	2.44	308.73	3.67%	0.00 (新增)
6	03968	招商银行	1.05%	6.00	300.12	3.57%	0.00 (新增)
7	002891	中宠股份	1.00%	4.62	285.84	3.40%	0.00 (新增)
8	01288	农业银行	0.98%	55.10	281.39	3.35%	0.00 (新增)
9	688256	寒武纪	0.98%	0.47	281.68	3.35%	0.00 (新增)
10	300170	汉得信息	0.94%	15.66	269.51	3.21%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.45%	10.20	415.79	4.95%	0.00 (新增)
2	688521	芯原股份	1.23%	3.65	352.27	4.19%	0.00 (新增)
3	300476	胜宏科技	1.15%	2.46	330.57	3.93%	0.00 (新增)
4	300866	安克创新	1.12%	2.83	321.49	3.82%	0.00 (新增)
5	603986	兆易创新	1.08%	2.44	308.73	3.67%	0.00 (新增)
6	03968	招商银行	1.05%	6.00	300.12	3.57%	0.00 (新增)
7	002891	中宠股份	1.00%	4.62	285.84	3.40%	0.00 (新增)
8	01288	农业银行	0.98%	55.10	281.39	3.35%	0.00 (新增)
9	688256	寒武纪	0.98%	0.47	281.68	3.35%	0.00 (新增)
10	300170	汉得信息	0.94%	15.66	269.51	3.21%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.78%	11.90	506.26	8.21%	11.90 (100.00%)
2	600674	川投能源	1.08%	19.10	306.36	4.97%	19.10 (100.00%)
3	688608	恒玄科技	1.07%	0.75	304.60	4.94%	0.75 (100.00%)
4	300433	蓝思科技	1.07%	12.00	303.96	4.93%	12.00 (100.00%)
5	600519	贵州茅台	0.99%	0.18	280.98	4.56%	0.18 (100.00%)
6	02899	紫金矿业	0.96%	16.80	274.10	4.45%	16.80 (100.00%)
7	01288	农业银行	0.84%	55.10	237.97	3.86%	55.10 (100.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	0.83%	2.00	236.24	3.83%	2.00 (100.00%)
9	603986	兆易创新	0.81%	1.98	231.42	3.75%	1.98 (100.00%)
10	603296	华勤技术	0.76%	2.71	217.02	3.52%	2.71 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	00981	中芯国际	1.78%	11.90	506.26	8.21%	11.90 (100.00%)
2	600674	川投能源	1.08%	19.10	306.36	4.97%	19.10 (100.00%)
3	688608	恒玄科技	1.07%	0.75	304.60	4.94%	0.75 (100.00%)
4	300433	蓝思科技	1.07%	12.00	303.96	4.93%	12.00 (100.00%)
5	600519	贵州茅台	0.99%	0.18	280.98	4.56%	0.18 (100.00%)
6	02899	紫金矿业	0.96%	16.80	274.10	4.45%	16.80 (100.00%)
7	01288	农业银行	0.84%	55.10	237.97	3.86%	55.10 (100.00%)
8	09988	阿里巴巴-W	0.83%	2.00	236.24	3.83%	2.00 (100.00%)
9	603986	兆易创新	0.81%	1.98	231.42	3.75%	1.98 (100.00%)
10	603296	华勤技术	0.76%	2.71	217.02	3.52%	2.71 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600418	江淮汽车	0.41%	2.51	94.12	8.70%	2.51 (100.00%)
2	002241	歌尔股份	0.39%	3.44	88.79	8.21%	3.44 (100.00%)
3	301269	华大九天	0.36%	0.68	82.35	7.61%	0.68 (100.00%)
4	600160	巨化股份	0.30%	2.84	68.50	6.33%	2.84 (100.00%)
5	603019	中科曙光	0.28%	0.89	64.36	5.95%	0.89 (100.00%)
6	001965	招商公路	0.25%	4.02	56.08	5.19%	4.02 (100.00%)
7	688981	中芯国际	0.25%	0.60	56.90	5.26%	0.60 (100.00%)
8	002895	川恒股份	0.25%	2.28	56.09	5.19%	2.28 (100.00%)
9	002600	领益智造	0.25%	7.12	56.96	5.27%	7.12 (100.00%)
10	000001	平安银行	0.24%	4.72	55.22	5.11%	4.72 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600418	江淮汽车	0.41%	2.51	94.12	8.70%	2.51 (100.00%)
2	002241	歌尔股份	0.39%	3.44	88.79	8.21%	3.44 (100.00%)
3	301269	华大九天	0.36%	0.68	82.35	7.61%	0.68 (100.00%)
4	600160	巨化股份	0.30%	2.84	68.50	6.33%	2.84 (100.00%)
5	603019	中科曙光	0.28%	0.89	64.36	5.95%	0.89 (100.00%)
6	001965	招商公路	0.25%	4.02	56.08	5.19%	4.02 (100.00%)
7	688981	中芯国际	0.25%	0.60	56.90	5.26%	0.60 (100.00%)
8	002895	川恒股份	0.25%	2.28	56.09	5.19%	2.28 (100.00%)
9	002600	领益智造	0.25%	7.12	56.96	5.27%	7.12 (100.00%)
10	000001	平安银行	0.24%	4.72	55.22	5.11%	4.72 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	0.88%	10.99	193.42	38.31%	3.91 (55.23%)
2	601658	邮储银行	0.23%	9.54	50.18	9.94%	9.54 (100.00%)
3	000848	承德露露	0.22%	5.69	48.48	9.60%	5.69 (100.00%)
4	601390	中国中铁	0.16%	5.49	36.07	7.14%	3.15 (134.62%)
5	600887	伊利股份	0.13%	1.00	29.07	5.76%	1.00 (100.00%)
6	688349	三一重能	0.12%	0.89	25.68	5.09%	0.89 (100.00%)
7	603187	海容冷链	0.12%	2.20	25.98	5.15%	1.00 (83.33%)
8	002078	太阳纸业	0.10%	1.50	22.62	4.48%	1.50 (100.00%)
9	000725	京东方A	0.10%	5.12	22.89	4.53%	5.12 (100.00%)
10	600528	中铁工业	0.06%	1.61	13.30	2.63%	0.22 (15.83%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	0.88%	10.99	193.42	38.31%	3.91 (55.23%)
2	601658	邮储银行	0.23%	9.54	50.18	9.94%	9.54 (100.00%)
3	000848	承德露露	0.22%	5.69	48.48	9.60%	5.69 (100.00%)
4	601390	中国中铁	0.16%	5.49	36.07	7.14%	3.15 (134.62%)
5	600887	伊利股份	0.13%	1.00	29.07	5.76%	1.00 (100.00%)
6	688349	三一重能	0.12%	0.89	25.68	5.09%	0.89 (100.00%)
7	603187	海容冷链	0.12%	2.20	25.98	5.15%	1.00 (83.33%)
8	002078	太阳纸业	0.10%	1.50	22.62	4.48%	1.50 (100.00%)
9	000725	京东方A	0.10%	5.12	22.89	4.53%	5.12 (100.00%)
10	600528	中铁工业	0.06%	1.61	13.30	2.63%	0.22 (15.83%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.48%	7.08	87.72	26.69%	2.52 (35.59%)
2	601952	苏垦农发	0.28%	1.84	16.60	5.05%	新增
3	000060	中金岭南	0.28%	3.85	16.32	4.97%	新增
4	600820	隧道股份	0.26%	2.32	15.15	4.61%	-2.42 (-104.31%)
5	601139	深圳燃气	0.26%	2.33	15.56	4.74%	新增
6	601390	中国中铁	0.26%	2.34	15.26	4.64%	新增
7	603187	海容冷链	0.24%	1.20	13.99	4.26%	新增
8	600298	安琪酵母	0.23%	0.48	13.41	4.08%	新增
9	601818	光大银行	0.20%	3.70	11.73	3.57%	新增
10	601877	正泰电器	0.18%	0.55	10.48	3.19%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.48%	7.08	87.72	26.69%	2.52 (35.59%)
2	601952	苏垦农发	0.28%	1.84	16.60	5.05%	新增
3	000060	中金岭南	0.28%	3.85	16.32	4.97%	新增
4	600820	隧道股份	0.26%	2.32	15.15	4.61%	-2.42 (-104.31%)
5	601139	深圳燃气	0.26%	2.33	15.56	4.74%	新增
6	601390	中国中铁	0.26%	2.34	15.26	4.64%	新增
7	603187	海容冷链	0.24%	1.20	13.99	4.26%	新增
8	600298	安琪酵母	0.23%	0.48	13.41	4.08%	新增
9	601818	光大银行	0.20%	3.70	11.73	3.57%	新增
10	601877	正泰电器	0.18%	0.55	10.48	3.19%	新增
11	600031	三一重工	0.18%	0.63	10.39	3.16%	---
12	600528	中铁工业	0.17%	1.39	10.17	3.10%	---
13	600048	保利发展	0.17%	1.16	10.16	3.09%	---
14	688006	杭可科技	0.16%	0.55	9.59	2.92%	---
15	600258	首旅酒店	0.16%	0.79	9.76	2.97%	---
16	601003	柳钢股份	0.15%	3.58	9.06	2.76%	---
17	300750	宁德时代	0.15%	0.05	9.00	2.74%	---
18	600597	光明乳业	0.13%	0.98	7.61	2.32%	---
19	000778	新兴铸管	0.13%	2.29	7.97	2.42%	---
20	600063	皖维高新	0.11%	1.86	6.55	1.99%	---
21	002304	洋河股份	0.11%	0.08	6.46	1.97%	---
22	002746	仙坛股份	0.10%	1.00	5.73	1.74%	---
23	002352	顺丰控股	0.05%	0.08	2.86	0.87%	---
24	00753	中国国航	0.04%	0.80	2.65	0.81%	---
25	600004	白云机场	0.04%	0.22	2.09	0.63%	---
26	002415	海康威视	0.03%	0.06	1.85	0.56%	---
27	01093	石药集团	0.01%	0.09	0.50	0.15%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.06%	4.56	64.02	7.24%	0.68 (14.91%)
2	600528	中铁工业	0.58%	4.63	35.19	3.98%	0.03 (0.65%)
3	603228	景旺电子	0.51%	1.56	30.87	3.49%	-0.83 (-53.21%)
4	600820	隧道股份	0.48%	4.74	28.91	3.27%	-3.43 (-72.36%)
5	300088	长信科技	0.47%	5.34	28.41	3.21%	0.46 (8.61%)
6	000830	鲁西化工	0.45%	2.86	27.17	3.07%	-2.00 (-69.93%)
7	600048	保利发展	0.41%	2.72	24.83	2.81%	新增
8	600031	三一重工	0.40%	1.66	24.20	2.74%	-0.86 (-51.81%)
9	600597	光明乳业	0.40%	2.64	24.18	2.73%	-1.56 (-59.09%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601688	华泰证券	1.06%	4.56	64.02	7.24%	0.68 (14.91%)
2	600528	中铁工业	0.58%	4.63	35.19	3.98%	0.03 (0.65%)
3	603228	景旺电子	0.51%	1.56	30.87	3.49%	-0.83 (-53.21%)
4	600820	隧道股份	0.48%	4.74	28.91	3.27%	-3.43 (-72.36%)
5	300088	长信科技	0.47%	5.34	28.41	3.21%	0.46 (8.61%)
6	000830	鲁西化工	0.45%	2.86	27.17	3.07%	-2.00 (-69.93%)
7	600048	保利发展	0.41%	2.72	24.83	2.81%	新增
8	600031	三一重工	0.40%	1.66	24.20	2.74%	-0.86 (-51.81%)
9	600597	光明乳业	0.40%	2.64	24.18	2.73%	-1.56 (-59.09%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	0.66%	8.96	58.96	3.97%	新增
2	601166	兴业银行	0.66%	3.62	58.68	3.95%	新增
3	603228	景旺电子	0.61%	2.39	53.92	3.63%	0.22 (9.21%)
4	601688	华泰证券	0.61%	3.88	54.13	3.65%	新增
5	000830	鲁西化工	0.55%	4.86	48.75	3.28%	0.00 (0.00%)
6	002444	巨星科技	0.54%	2.12	47.74	3.22%	新增
7	600820	隧道股份	0.53%	8.17	47.06	3.17%	0.00 (0.00%)
8	600372	中航机载	0.50%	3.35	44.15	2.97%	新增
9	688029	南微医学	0.49%	0.45	43.21	2.91%	-0.21 (-46.64%)
10	600258	首旅酒店	0.47%	2.65	41.39	2.79%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	01093	石药集团	0.66%	8.96	58.96	3.97%	新增
2	601166	兴业银行	0.66%	3.62	58.68	3.95%	新增
3	603228	景旺电子	0.61%	2.39	53.92	3.63%	0.22 (9.21%)
4	601688	华泰证券	0.61%	3.88	54.13	3.65%	新增
5	000830	鲁西化工	0.55%	4.86	48.75	3.28%	0.00 (0.00%)
6	002444	巨星科技	0.54%	2.12	47.74	3.22%	新增
7	600820	隧道股份	0.53%	8.17	47.06	3.17%	0.00 (0.00%)
8	600372	中航机载	0.50%	3.35	44.15	2.97%	新增
9	688029	南微医学	0.49%	0.45	43.21	2.91%	-0.21 (-46.64%)
10	600258	首旅酒店	0.47%	2.65	41.39	2.79%	0.00 (0.00%)
11	600063	皖维高新	0.43%	8.94	38.44	2.59%	---
12	000001	平安银行	0.41%	3.88	36.43	2.45%	---
13	600597	光明乳业	0.41%	4.20	36.67	2.47%	---
14	600528	中铁工业	0.39%	4.60	34.22	2.31%	---
15	600801	华新水泥	0.39%	2.80	34.80	2.34%	---
16	600031	三一重工	0.39%	2.52	34.70	2.34%	---
17	601139	深圳燃气	0.38%	4.88	33.62	2.27%	---
18	601615	明阳智能	0.37%	2.59	32.48	2.19%	---
19	300088	长信科技	0.37%	4.88	32.65	2.20%	---
20	000726	鲁泰A	0.37%	5.09	32.98	2.22%	---
21	000069	华侨城A	0.34%	9.81	30.51	2.06%	---
22	601179	中国西电	0.33%	5.96	29.38	1.98%	---
23	601952	苏垦农发	0.33%	2.90	29.70	2.00%	---
24	002078	太阳纸业	0.33%	2.41	29.33	1.98%	---
25	600219	南山铝业	0.32%	9.68	28.46	1.92%	---
26	000581	威孚高科	0.32%	1.86	28.03	1.89%	---
27	000778	新兴铸管	0.31%	7.13	27.24	1.83%	---
28	002353	杰瑞股份	0.31%	0.99	27.83	1.87%	---
29	03690	美团-W	0.28%	0.34	25.06	1.69%	---
30	002304	洋河股份	0.27%	0.22	24.18	1.63%	---
31	601238	广汽集团	0.27%	2.75	24.06	1.62%	---
32	002746	仙坛股份	0.25%	3.20	22.53	1.52%	---
33	600438	通威股份	0.25%	0.87	21.78	1.47%	---
34	600298	安琪酵母	0.24%	0.61	21.46	1.45%	---
35	300450	先导智能	0.22%	0.77	19.71	1.33%	---
36	002415	海康威视	0.21%	0.54	18.75	1.26%	---
37	002352	顺丰控股	0.21%	0.46	18.58	1.25%	---
38	000028	国药一致	0.21%	0.64	18.55	1.25%	---
39	600547	山东黄金	0.21%	0.83	18.98	1.28%	---
40	600004	白云机场	0.20%	1.82	17.80	1.20%	---
41	00753	中国国航	0.20%	4.00	17.91	1.21%	---
42	000060	中金岭南	0.20%	4.11	17.76	1.20%	---
43	601877	正泰电器	0.20%	0.84	18.07	1.22%	---
44	300750	宁德时代	0.20%	0.11	17.96	1.21%	---
45	300003	乐普医疗	0.19%	1.05	16.97	1.14%	---
46	601098	中南传媒	0.18%	1.59	16.17	1.09%	---
47	601003	柳钢股份	0.18%	5.17	16.39	1.10%	---
48	688349	三一重能	0.11%	0.34	9.85	0.66%	---
49	00839	中教控股	0.09%	1.80	7.99	0.54%	---
50	03908	中金公司	0.07%	0.56	5.82	0.39%	---
51	01999	敏华控股	0.07%	1.28	6.21	0.42%	---
52	00688	中国海外发展	0.04%	0.30	3.74	0.25%	---
53	002027	分众传媒	0.03%	0.42	2.65	0.18%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000830	鲁西化工	0.57%	4.86	55.02	3.57%	---
2	688029	南微医学	0.51%	0.65	50.07	3.25%	---
3	688349	三一重能	0.49%	1.60	48.05	3.12%	---
4	600820	隧道股份	0.49%	8.17	47.88	3.10%	---
5	002304	洋河股份	0.49%	0.37	47.88	3.10%	---
6	603228	景旺电子	0.48%	2.17	46.55	3.02%	---
7	601139	深圳燃气	0.47%	6.60	45.28	2.94%	---
8	600258	首旅酒店	0.47%	2.65	45.66	2.96%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000830	鲁西化工	0.57%	4.86	55.02	3.57%	---
2	688029	南微医学	0.51%	0.65	50.07	3.25%	---
3	688349	三一重能	0.49%	1.60	48.05	3.12%	---
4	600820	隧道股份	0.49%	8.17	47.88	3.10%	---
5	002304	洋河股份	0.49%	0.37	47.88	3.10%	---
6	603228	景旺电子	0.48%	2.17	46.55	3.02%	---
7	601139	深圳燃气	0.47%	6.60	45.28	2.94%	---
8	600258	首旅酒店	0.47%	2.65	45.66	2.96%	---

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