易方达全球配置混合(QDII)A(人民币)
(019155)公募QDII
1.2894
-0.09%-0.0012
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.80%
- 最近一季：19.55%
- 最近半年：24.87%
- 今年以来：31.49%
- 最近一年：33.76%
- 最近两年：28.86%
- 最近三年：---
- 成立以来：28.94%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.2894 |
1.2894 |
-0.09% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.2906 |
1.2906 |
0.85% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.2797 |
1.2797 |
-0.77% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.2896 |
1.2896 |
-0.19% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.2921 |
1.2921 |
-0.04% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.2926 |
1.2926 |
-0.44% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.2983 |
1.2983 |
0.36% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.22% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.2965 |
1.2965 |
1.34% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.2794 |
1.2794 |
-0.46% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.62% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.2933 |
1.2933 |
0.47% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.2872 |
1.2872 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.2822 |
1.2822 |
1.63% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.2616 |
1.2616 |
3.00% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.2248 |
1.2248 |
-2.14% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.2516 |
1.2516 |
1.10% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.2380 |
1.2380 |
-0.02% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.2383 |
1.2383 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.2089 |
1.2089 |
-1.43% |