易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)
(019157)公募QDII
0.1813
-0.17%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
0.1813
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.86%
- 最近一季：20.47%
- 最近半年：26.08%
- 今年以来：32.92%
- 最近一年：32.05%
- 最近两年：29.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-81.87%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 保健 | 2086.22 | 16.14% | 28.76% |
| 非必需消费品 | 1156.42 | 8.95% | 15.94% |
| 电信服务 | 1000.30 | 7.74% | 13.79% |
| 金融 | 954.65 | 7.39% | 13.16% |
| 信息技术 | 899.56 | 6.96% | 12.40% |
| 必需消费品 | 613.18 | 4.74% | 8.45% |
| 工业 | 393.40 | 3.04% | 5.42% |
| 房地产 | 67.97 | 0.53% | 0.94% |
| 能源 | 45.84 | 0.35% | 0.63% |
| 材料 | 37.57 | 0.29% | 0.52% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1698.23 | 14.03% | 26.77% |
| 信息技术 | 1239.56 | 10.24% | 19.54% |
| 金融 | 1091.39 | 9.02% | 17.20% |
| 电信服务 | 852.29 | 7.04% | 13.43% |
| 必需消费品 | 685.27 | 5.66% | 10.80% |
| 工业 | 281.37 | 2.32% | 4.43% |
| 保健 | 231.08 | 1.91% | 3.64% |
| 房地产 | 81.06 | 0.67% | 1.28% |
| 能源 | 77.67 | 0.64% | 1.22% |
| 材料 | 56.29 | 0.47% | 0.89% |
| 公用事业 | 50.65 | 0.42% | 0.80% |