易方达全球配置混合(QDII)A(美元现汇)
(019157)公募QDII
0.1813
-0.17%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.86%
- 最近一季：20.47%
- 最近半年：26.08%
- 今年以来：32.92%
- 最近一年：32.05%
- 最近两年：29.96%
- 最近三年：---
- 成立以来：-81.87%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.67亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1813 |
0.1813 |
-0.17% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1816 |
0.1816 |
0.83% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1801 |
0.1801 |
-0.72% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1814 |
0.1814 |
-0.17% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1817 |
0.1817 |
-0.06% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1818 |
0.1818 |
-0.55% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1828 |
0.1828 |
0.38% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1821 |
0.1821 |
-0.22% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1825 |
0.1825 |
1.33% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1801 |
0.1801 |
-0.44% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1809 |
0.1809 |
-0.60% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1820 |
0.1820 |
0.39% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1813 |
0.1813 |
0.44% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1805 |
0.1805 |
1.69% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1775 |
0.1775 |
2.96% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1724 |
0.1724 |
-2.05% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1760 |
0.1760 |
1.09% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1741 |
0.1741 |
-0.06% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1742 |
0.1742 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1700 |
0.1700 |
-1.33% |