易方达全球配置混合(QDII)C(美元现汇)
(019158)公募QDII
0.1795
-0.17%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：4.79%
- 最近一季：20.31%
- 最近半年：25.70%
- 今年以来：32.37%
- 最近一年：31.41%
- 最近两年：28.67%
- 最近三年：---
- 成立以来：-82.05%
- 成立日期：2023-09-05
- 基金经理：张清华
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.92亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：
- 管理公司：易方达
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1795 |
0.1795 |
-0.17% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1798 |
0.1798 |
0.84% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1783 |
0.1783 |
-0.72% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1796 |
0.1796 |
-0.17% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1799 |
0.1799 |
-0.11% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1801 |
0.1801 |
-0.50% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1810 |
0.1810 |
0.33% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1804 |
0.1804 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1807 |
0.1807 |
1.29% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1784 |
0.1784 |
-0.45% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1792 |
0.1792 |
-0.55% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1802 |
0.1802 |
0.39% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1795 |
0.1795 |
0.39% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1788 |
0.1788 |
1.71% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1758 |
0.1758 |
2.99% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1707 |
0.1707 |
-2.07% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1743 |
0.1743 |
1.04% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1725 |
0.1725 |
-0.06% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1726 |
0.1726 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1684 |
0.1684 |
-1.29% |