汇添富中证800价值ETF发起式联接A
(019162)公募股票型ETF联接指数型
1.2698
-0.13%-0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.2698
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-2.90%
- 最近一季：2.77%
- 最近半年：6.40%
- 今年以来：4.80%
- 最近一年：3.73%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.98%
- 成立日期：2023-11-21
- 基金经理：晏阳
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.19 | 0.19 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.58% | 5.75% | 0.00 | 0.30% | 0.30% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.28% | 5.11% | 0.01 | 4.11% | 3.99% |
| 2024-06-30 | 0.31 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 9.72% | 32.90% | 0.00 | 0.04% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.32% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |
| 2024-03-30 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.36% | 5.32% | 0.00 | 0.88% | 0.87% |