汇添富中证细分有色金属产业主题ETF发起式联接A
(019164)公募股票型ETF联接指数型
1.7563
3.31%+0.0581
单位净值 [2025-09-30]
1.7563
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：13.32%
- 最近一季：42.61%
- 最近半年：47.27%
- 今年以来：63.57%
- 最近一年：44.36%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：75.63%
- 成立日期：2023-11-28
- 基金经理：董瑾
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.19亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.38 | 0.38 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.34% | 6.02% | 0.00 | 0.43% | 0.42% |
| 2024-09-30 | 0.54 | 0.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 5.71% | 5.47% | 0.02 | 3.75% | 3.59% |
| 2024-06-30 | 0.58 | 0.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.02% | 6.87% | 0.00 | 0.83% | 0.81% |
| 2024-03-31 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.15% | 7.20% | 0.00 | 1.31% | 1.28% |
| 2024-03-30 | 0.24 | 0.23 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 5.15% | 7.20% | 0.00 | 1.31% | 1.28% |