天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C
(019170)公募股票型ETF联接指数型
1.9958
-0.65%-0.0129
单位净值 [2025-09-30]
1.9958
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：7.39%
- 最近一季：48.93%
- 最近半年：53.49%
- 今年以来：68.61%
- 最近一年：82.80%
- 最近两年：98.71%
- 最近三年：---
- 成立以来：99.58%
- 成立日期：2023-09-19
- 基金经理：洪明华 祁世超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.49亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.93亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.93 | 0.83 | 0.02 | 2.92% | 2.59% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 12.21% | 10.84% | 0.05 | 5.71% | 5.08% |
| 2025-03-31 | 0.98 | 0.89 | 0.02 | 2.38% | 2.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 12.12% | 11.04% | 0.03 | 3.18% | 2.89% |
| 2024-12-31 | 0.17 | 0.16 | 0.00 | 0.25% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.81% | 6.67% | 0.00 | 0.38% | 0.38% |
| 2024-09-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 7.08% | 6.86% | 0.00 | 2.00% | 1.94% |
| 2024-06-30 | 0.14 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.78% | 0.73% | 0.01 | 8.41% | 7.92% | 0.00 | 1.88% | 1.78% |
| 2024-03-31 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.45% | 6.20% | 0.00 | 2.41% | 2.32% |
| 2024-03-30 | 0.16 | 0.15 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 6.45% | 6.20% | 0.00 | 2.41% | 2.32% |
| 2023-12-31 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.73% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.82% | 5.75% | 0.00 | 1.12% | 1.11% |