摩根纳斯达克100指数(QDII)美元现汇A
(019174)公募QDII指数型
1.5376
-0.41%-0.0063
单位净值 [2025-09-25]
1.5376
累计净值 [2025-09-25]
- 最近一月：3.86%
- 最近一季：8.99%
- 最近半年：18.50%
- 今年以来：14.65%
- 最近一年：20.44%
- 最近两年：53.76%
- 最近三年：---
- 成立以来：53.76%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：毛时超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.36亿元
- 投资风格：
- 管理公司：摩根
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 46214.33 | 50.24% | 52.91% |
| 电信服务 | 13482.38 | 14.66% | 15.44% |
| 消费者非必需品 | 11693.74 | 12.71% | 13.39% |
| 消费者常用品 | 4532.19 | 4.93% | 5.19% |
| 医疗保健 | 4212.28 | 4.58% | 4.82% |
| 工业 | 3917.17 | 4.26% | 4.48% |
| 公用事业 | 1225.18 | 1.33% | 1.40% |
| 基础材料 | 1128.85 | 1.23% | 1.29% |
| 能源 | 399.33 | 0.43% | 0.46% |
| 金融 | 369.44 | 0.40% | 0.42% |
| 房地产 | 173.36 | 0.19% | 0.20% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息技术 | 36215.06 | 46.73% | 49.37% |
| 电信服务 | 11435.68 | 14.76% | 15.59% |
| 消费者非必需品 | 10117.68 | 13.06% | 13.79% |
| 消费者常用品 | 4546.81 | 5.87% | 6.20% |
| 医疗保健 | 4244.90 | 5.48% | 5.79% |
| 工业 | 3679.11 | 4.75% | 5.02% |
| 基础材料 | 1120.39 | 1.45% | 1.53% |
| 公用事业 | 1057.46 | 1.36% | 1.44% |
| 能源 | 452.62 | 0.58% | 0.62% |
| 金融 | 327.77 | 0.42% | 0.45% |
| 房地产 | 163.23 | 0.21% | 0.22% |