汇添富添添乐双鑫债券A
(019176)公募债券型
1.0828
0.16%+0.0017
单位净值 [2025-09-30]
1.0828
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：2.94%
- 最近半年：4.21%
- 今年以来：4.76%
- 最近一年：6.57%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：8.28%
- 成立日期：2024-03-22
- 基金经理：胡奕 陈思行
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.98亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇添富
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 260.93 | 1.93% | 38.59% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 110.36 | 0.82% | 16.32% |
| 采矿业 | 100.55 | 0.74% | 14.87% |
| 金融业 | 89.74 | 0.66% | 13.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 77.00 | 0.57% | 11.39% |
| 租赁和商务服务业 | 23.42 | 0.17% | 3.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14.13 | 0.10% | 2.09% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 323.22 | 2.28% | 44.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 148.83 | 1.05% | 20.67% |
| 采矿业 | 80.08 | 0.56% | 11.12% |
| 金融业 | 57.28 | 0.40% | 7.95% |
| 租赁和商务服务业 | 51.74 | 0.36% | 7.18% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 45.09 | 0.32% | 6.26% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13.96 | 0.10% | 1.94% |