光大保德信动态优选灵活配置混合C
(019180)公募混合型
1.1980
2.22%+0.0266
单位净值 [2025-09-30]
1.1980
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.10%
- 最近一季：30.64%
- 最近半年：27.04%
- 今年以来：43.65%
- 最近一年：61.24%
- 最近两年：50.31%
- 最近三年：---
- 成立以来：19.80%
- 成立日期：2023-09-08
- 基金经理：房雷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 2.52 | 2.50 | 1.97 | 77.97% | 78.12% | 0.41 | 16.35% | 16.24% | 0.14 | 5.64% | 5.60% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2025-03-31 | 2.31 | 2.27 | 1.74 | 74.95% | 75.38% | 0.37 | 16.46% | 16.17% | 0.19 | 8.51% | 8.36% | 0.00 | 0.08% | 0.09% |
| 2024-12-31 | 1.98 | 1.97 | 1.53 | 77.11% | 77.25% | 0.33 | 17.01% | 16.91% | 0.09 | 4.59% | 4.56% | 0.03 | 1.29% | 1.28% |
| 2024-09-30 | 1.44 | 1.43 | 1.14 | 78.94% | 79.10% | 0.23 | 15.82% | 15.70% | 0.07 | 4.59% | 4.56% | 0.01 | 0.65% | 0.64% |
| 2024-06-30 | 1.25 | 1.23 | 0.93 | 74.74% | 75.02% | 0.21 | 16.86% | 16.67% | 0.10 | 8.35% | 8.26% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-03-31 | 1.33 | 1.32 | 1.01 | 76.14% | 76.32% | 0.22 | 16.48% | 16.36% | 0.10 | 7.30% | 7.24% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-03-30 | 1.33 | 1.32 | 1.01 | 76.14% | 76.32% | 0.22 | 16.48% | 16.36% | 0.10 | 7.30% | 7.24% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-12-31 | 1.73 | 1.72 | 1.37 | 79.23% | 79.31% | 0.29 | 17.06% | 16.99% | 0.06 | 3.63% | 3.62% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2023-09-30 | 1.83 | 1.81 | 1.39 | 75.72% | 76.00% | 0.32 | 17.57% | 17.37% | 0.12 | 6.66% | 6.58% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |