光大保德信一带一路混合C
(019181)公募混合型
1.0350
0.10%+0.0010
单位净值 [2025-09-30]
1.0350
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.07%
- 最近一季：7.81%
- 最近半年：12.01%
- 今年以来：10.58%
- 最近一年：8.83%
- 最近两年：5.61%
- 最近三年：---
- 成立以来：3.50%
- 成立日期：2023-09-11
- 基金经理：朱剑涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：光大保德信
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2434.57 | 27.29% | 30.19% |
| 金融业 | 2425.09 | 27.19% | 30.07% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1300.03 | 14.58% | 16.12% |
| 采矿业 | 514.56 | 5.77% | 6.38% |
| 租赁和商务服务业 | 383.39 | 4.30% | 4.75% |
| 批发和零售业 | 315.73 | 3.54% | 3.92% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231.47 | 2.60% | 2.87% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 149.71 | 1.68% | 1.86% |
| 房地产业 | 144.91 | 1.62% | 1.80% |
| 文化、体育和娱乐业 | 130.94 | 1.47% | 1.62% |
| 建筑业 | 31.73 | 0.36% | 0.39% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.91 | 0.02% | 0.02% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2450.53 | 28.24% | 30.47% |
| 金融业 | 2059.02 | 23.72% | 25.60% |
| 采矿业 | 1177.90 | 13.57% | 14.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 998.34 | 11.50% | 12.41% |
| 批发和零售业 | 342.78 | 3.95% | 4.26% |
| 租赁和商务服务业 | 272.22 | 3.14% | 3.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 267.62 | 3.08% | 3.33% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 112.69 | 1.30% | 1.40% |
| 建筑业 | 98.34 | 1.13% | 1.22% |
| 卫生和社会工作 | 91.07 | 1.05% | 1.13% |
| 文化、体育和娱乐业 | 68.58 | 0.79% | 0.85% |
| 房地产业 | 50.73 | 0.58% | 0.63% |
| 科学研究和技术服务业 | 37.25 | 0.43% | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.40 | 0.19% | 0.20% |