华商品质价值混合A
(019189)公募混合型
1.7907
1.30%+0.0233
单位净值 [2025-09-30]
1.7907
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.43%
- 最近一季：21.80%
- 最近半年：29.44%
- 今年以来：46.98%
- 最近一年：62.13%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：79.07%
- 成立日期：2024-04-02
- 基金经理：余懿
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 17463.89 | 40.37% | 72.53% |
| 采矿业 | 1567.44 | 3.62% | 6.51% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1435.54 | 3.32% | 5.96% |
| 批发和零售业 | 1258.32 | 2.91% | 5.23% |
| 房地产业 | 781.19 | 1.81% | 3.24% |
| 科学研究和技术服务业 | 695.69 | 1.61% | 2.89% |
| 金融业 | 487.97 | 1.13% | 2.03% |
| 农、林、牧、渔业 | 233.74 | 0.54% | 0.97% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 154.28 | 0.36% | 0.64% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 8378.10 | 47.51% | 82.35% |
| 采矿业 | 741.30 | 4.20% | 7.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 689.45 | 3.91% | 6.78% |
| 房地产业 | 324.39 | 1.84% | 3.19% |
| 科学研究和技术服务业 | 24.61 | 0.14% | 0.24% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15.50 | 0.09% | 0.15% |