富国纯债债券发起式E
(019191)公募债券型
1.1084
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1934
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.24%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.007000 | 2025-07-11 |
| 2 | 0.007000 | 2025-04-08 |
| 3 | 0.008000 | 2024-10-15 |
| 4 | 0.009000 | 2024-07-08 |
| 5 | 0.007000 | 2024-04-11 |
| 6 | 0.027000 | 2024-01-09 |
| 7 | 0.007000 | 2023-10-16 |