富国纯债债券发起式E
(019191)公募债券型
1.1084
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1934
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：-0.49%
- 最近半年：0.58%
- 今年以来：-0.75%
- 最近一年：1.27%
- 最近两年：7.02%
- 最近三年：---
- 成立以来：18.24%
- 成立日期：2023-09-12
- 基金经理：吕春杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：44.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 135.85 | 120.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 133.73 | 98.23% | 98.43% | 0.75 | 0.62% | 0.55% | 0.76 | 0.63% | 0.56% |
| 2024-09-30 | 158.84 | 126.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 158.07 | 99.39% | 99.52% | 0.37 | 0.30% | 0.24% | 0.39 | 0.31% | 0.24% |
| 2024-06-30 | 135.16 | 127.40 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 134.94 | 99.83% | 99.83% | 0.18 | 0.14% | 0.13% | 0.04 | 0.03% | 0.04% |
| 2024-03-31 | 98.38 | 87.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.75 | 95.85% | 96.31% | 0.58 | 0.66% | 0.59% | 3.05 | 3.49% | 3.10% |
| 2024-03-30 | 98.38 | 87.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 94.75 | 95.85% | 96.31% | 0.58 | 0.66% | 0.59% | 3.05 | 3.49% | 3.10% |
| 2023-12-31 | 54.64 | 44.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 52.34 | 94.82% | 95.80% | 0.59 | 1.33% | 1.08% | 1.70 | 3.85% | 3.12% |
| 2023-09-30 | 49.48 | 38.67 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 48.57 | 97.66% | 98.17% | 0.56 | 1.45% | 1.13% | 0.34 | 0.89% | 0.70% |