长盛全债指数增强债券D
(019203)公募债券型指数型
1.6861
0.21%+0.0036
单位净值 [2025-09-30]
1.7011
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.16%
- 最近一季：-0.05%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：1.37%
- 最近一年：5.94%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：70.21%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：王贵君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.62亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：65.90亿元
- 投资风格：
- 管理公司：长盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.6861 | 1.7011 | 0.21% |
| 2025-09-29 | 1.6825 | 1.6975 | 0.10% |
| 2025-09-26 | 1.6808 | 1.6958 | -0.05% |
| 2025-09-25 | 1.6816 | 1.6966 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.6795 | 1.6945 | 0.00% |
| 2025-09-23 | 1.6795 | 1.6945 | -0.18% |
| 2025-09-22 | 1.6826 | 1.6976 | -0.02% |
| 2025-09-19 | 1.6830 | 1.6980 | -0.10% |
| 2025-09-18 | 1.6846 | 1.6996 | -0.25% |
| 2025-09-17 | 1.6888 | 1.7038 | 0.14% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 长盛全债指数增强债券D | 0.39% | -0.16% | -0.05% | 1.65% | 5.94% | 1.37% |
| 同类型排名 | 980/7089 | 5089/7089 | 3929/7089 | 1526/7089 | 754/7089 | 2020/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.62亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.14亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 3.68亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.28亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 2.55亿份 | 1276 |
基金经理
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王贵君 上任时间：2023-10-20
王贵君先生:硕士研究生,中国国籍,曾任中债资信评估有限责任公司评级分析师,上投摩根基金管理有限公司债券研究员,2017年6月加入长盛基金管理有限公司,先后任投资经理、专户理财部副总监等。2021年1月13日担任长盛安逸纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年6月9日起担任长盛盛和纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 长盛全债指数增强型债券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-07-19 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-19 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-04 | 长盛全债指数增强型债券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 |
| 2025-06-17 | 长盛基金管理有限公司关于增加山西证券为旗下部分开放式基金销售机构及开通基金定投业务与转换业务的公告 |
| 2025-05-29 | 长盛全债指数增强型债券投资基金调整大额申购、转换转入、定期定额投资业务限额的公告 |
| 2025-04-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2025年1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-03 | 长盛全债指数增强型债券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-03-20 | 长盛全债指数增强型债券投资基金恢复大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-01-27 | 长盛全债指数增强型债券投资基金（长盛全债指数增强债券D份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-27 | 长盛全债指数增强型债券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-01-22 | 长盛基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 长盛全债指数增强型债券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-10 | 长盛全债指数增强型债券投资基金收益分配公告 |
| 2024-12-24 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加上海中欧财富基金销售有限公司作为销售机构的公告 |
| 2024-12-13 | 长盛全债指数增强型债券投资基金暂停大额申购、转换转入、定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-11 | 长盛基金管理有限公司关于增加东莞证券为旗下部分开放式基金销售机构并开通基金定投业务及转换业务的公告 |
| 2024-12-09 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-11-21 | 长盛基金管理有限公司关于旗下基金增加东莞农村商业银行股份有限公司为销售机构的公告 |