浦银安盛精致生活混合C
(019209)公募混合型
2.7191
0.17%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
2.7191
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：11.67%
- 最近半年：11.35%
- 今年以来：10.94%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：171.91%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：林伟强 褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 2.7191 | 2.7191 | 0.17% |
| 2025-09-29 | 2.7146 | 2.7146 | 0.37% |
| 2025-09-26 | 2.7045 | 2.7045 | -0.69% |
| 2025-09-25 | 2.7234 | 2.7234 | -0.01% |
| 2025-09-24 | 2.7238 | 2.7238 | 1.00% |
| 2025-09-23 | 2.6969 | 2.6969 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 2.6986 | 2.6986 | -0.43% |
| 2025-09-19 | 2.7102 | 2.7102 | 0.54% |
| 2025-09-18 | 2.6957 | 2.6957 | -0.93% |
| 2025-09-17 | 2.7209 | 2.7209 | -0.22% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 浦银安盛精致生活混合C | 0.82% | -1.10% | 11.67% | 11.35% | 5.48% | 10.94% |
| 同类型排名 | 5868/8521 | 7715/8521 | 5377/8521 | 5586/8521 | 6570/8521 | 5987/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 24 |
基金经理
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褚艳辉 上任时间：2025-06-20
褚艳辉先生:南京理工大学经济学硕士。2004年8月至2008年4月间曾在上海信息中心担任宏观经济、政策研究员。2008年5月到2010年9月在爱建证券公司担任制造与消费大类行业高级研究员,后在上海汽车财务公司短暂担任投资经理助理之职。2011年4月加盟浦银安盛基金管理有限公司担任高级行业研究员。2013年2月至2014年6月,担任浦银安盛基金管理有限公司权益类基金基金经理助理。2014年6月起,担任公司旗下浦银安盛盛世精选灵活配置混合型 展开∨ 收起∧
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