浦银安盛精致生活混合C
(019209)公募混合型
2.7191
0.17%+0.0045
单位净值 [2025-09-30]
2.7191
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-1.10%
- 最近一季：11.67%
- 最近半年：11.35%
- 今年以来：10.94%
- 最近一年：5.48%
- 最近两年：2.94%
- 最近三年：---
- 成立以来：171.91%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：林伟强 褚艳辉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.20亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 3718.90 | 31.69% | 44.56% |
| 金融业 | 2175.32 | 18.53% | 26.06% |
| 采矿业 | 1277.21 | 10.88% | 15.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 489.83 | 4.17% | 5.87% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 247.77 | 2.11% | 2.97% |
| 批发和零售业 | 187.61 | 1.60% | 2.25% |
| 住宿和餐饮业 | 106.68 | 0.91% | 1.28% |
| 租赁和商务服务业 | 106.06 | 0.90% | 1.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.99 | 0.32% | 0.44% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5676.85 | 47.27% | 60.80% |
| 金融业 | 926.78 | 7.72% | 9.93% |
| 采矿业 | 867.37 | 7.22% | 9.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 656.50 | 5.47% | 7.03% |
| 房地产业 | 367.75 | 3.06% | 3.94% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 331.83 | 2.76% | 3.55% |
| 文化、体育和娱乐业 | 239.64 | 2.00% | 2.57% |
| 卫生和社会工作 | 134.64 | 1.12% | 1.44% |
| 租赁和商务服务业 | 104.61 | 0.87% | 1.12% |
| 批发和零售业 | 19.33 | 0.16% | 0.21% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12.22 | 0.10% | 0.13% |