浦银安盛沪深300指数增强C
(019210)公募股票型指数型
1.3352
0.44%+0.0058
单位净值 [2025-09-30]
1.3352
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.91%
- 最近一季：18.83%
- 最近半年：19.24%
- 今年以来：19.46%
- 最近一年：15.64%
- 最近两年：27.30%
- 最近三年：---
- 成立以来：33.52%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：罗雯 陶阿明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.51亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：4.32亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浦银安盛
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 4.32 | 4.24 | 3.99 | 92.34% | 92.47% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 6.25% | 6.15% | 0.06 | 1.41% | 1.38% |
| 2025-03-31 | 4.68 | 4.67 | 4.38 | 93.74% | 93.75% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.29 | 6.21% | 6.20% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 4.91 | 4.89 | 4.59 | 93.50% | 93.52% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.31 | 6.42% | 6.40% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2024-09-30 | 7.63 | 7.34 | 6.87 | 89.64% | 90.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.73 | 9.99% | 9.60% | 0.03 | 0.37% | 0.36% |
| 2024-06-30 | 6.80 | 6.79 | 6.22 | 91.41% | 91.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 8.42% | 8.40% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 5.80 | 5.79 | 5.42 | 93.49% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 6.47% | 6.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-03-30 | 5.80 | 5.79 | 5.42 | 93.49% | 93.50% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.37 | 6.47% | 6.46% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2023-12-31 | 4.79 | 4.67 | 4.31 | 89.68% | 89.94% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.38 | 8.12% | 7.92% | 0.10 | 2.20% | 2.14% |
| 2023-09-30 | 4.20 | 4.19 | 3.92 | 93.32% | 93.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 6.59% | 6.57% | 0.00 | 0.09% | 0.09% |