交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
(019211)公募FOF
1.4939
0.93%+0.0138
单位净值 [2025-09-30]
1.4939
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：35.60%
- 最近半年：38.25%
- 今年以来：39.30%
- 最近一年：37.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.39%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 135.94 | 9.28% | 81.24% |
| 批发和零售业 | 19.11 | 1.30% | 11.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12.28 | 0.84% | 7.34% |