交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
(019211)公募FOF
1.4939
0.93%+0.0138
单位净值 [2025-09-30]
1.4939
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：35.60%
- 最近半年：38.25%
- 今年以来：39.30%
- 最近一年：37.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.39%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
实时情况
| 交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2025-03-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 301011 | 华立科技 | 0.92% | 0.50 | 13.46 | 8.05% | 0.50 (100.00%) |
| 2 | 300562 | 乐心医疗 | 0.85% | 0.79 | 12.43 | 7.43% | 0.79 (100.00%) |
| 3 | 300996 | 普联软件 | 0.84% | 0.50 | 12.28 | 7.34% | 0.50 (100.00%) |
| 4 | 301004 | 嘉益股份 | 0.78% | 0.11 | 11.49 | 6.87% | 0.11 (100.00%) |
| 5 | 601127 | 赛力斯 | 0.77% | 0.09 | 11.33 | 6.77% | 0.09 (100.00%) |
| 6 | 002185 | 华天科技 | 0.72% | 1.00 | 10.60 | 6.33% | 1.00 (100.00%) |
| 7 | 001288 | 运机集团 | 0.72% | 0.35 | 10.50 | 6.27% | 0.35 (100.00%) |
| 8 | 301078 | 孩子王 | 0.69% | 0.80 | 10.12 | 6.05% | 0.80 (100.00%) |
| 9 | 001389 | 广合科技 | 0.69% | 0.20 | 10.07 | 6.02% | 0.20 (100.00%) |
| 10 | 601113 | 华鼎股份 | 0.61% | 2.10 | 8.99 | 5.37% | 2.10 (100.00%) |