交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)A
(019211)公募FOF
1.4939
0.93%+0.0138
单位净值 [2025-09-30]
1.4939
累计净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.19%
- 最近一季：35.60%
- 最近半年：38.25%
- 今年以来：39.30%
- 最近一年：37.09%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：49.39%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.13亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-03-31 | 0.15 | 0.15 | 0.02 | 6.21% | 10.85% | 0.01 | 5.53% | 5.26% | 0.00 | 0.33% | 0.32% | 0.00 | 0.16% | 0.15% |
| 2024-12-31 | 0.14 | 0.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.99% | 5.83% | 0.00 | 0.89% | 0.87% | 0.00 | 0.11% | 0.11% |
| 2024-09-30 | 0.14 | 0.14 | 0.01 | 4.67% | 4.62% | 0.01 | 5.15% | 5.09% | 0.00 | 0.75% | 0.75% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2024-06-30 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 3.83% | 3.77% | 0.00 | 2.16% | 2.12% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-03-31 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.26% | 0.00 | 0.81% | 0.77% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2024-03-30 | 0.19 | 0.18 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.01 | 5.53% | 5.26% | 0.00 | 0.81% | 0.77% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |