交银智选进取三个月持有期混合发起(FOF)C
(019212)公募FOF
1.4833
0.93%+0.0137
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：7.15%
- 最近一季：35.46%
- 最近半年：37.96%
- 今年以来：38.89%
- 最近一年：36.53%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：48.33%
- 成立日期：2023-12-27
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-30 |
1.4833 |
1.4833 |
0.93% |
| 2 |
2025-09-29 |
1.4697 |
1.4697 |
1.52% |
| 3 |
2025-09-26 |
1.4477 |
1.4477 |
-2.02% |
| 4 |
2025-09-25 |
1.4776 |
1.4776 |
0.76% |
| 5 |
2025-09-24 |
1.4665 |
1.4665 |
1.74% |
| 6 |
2025-09-23 |
1.4414 |
1.4414 |
-0.55% |
| 7 |
2025-09-22 |
1.4493 |
1.4493 |
0.93% |
| 8 |
2025-09-19 |
1.4360 |
1.4360 |
-0.42% |
| 9 |
2025-09-18 |
1.4421 |
1.4421 |
-0.64% |
| 10 |
2025-09-17 |
1.4514 |
1.4514 |
1.36% |
| 11 |
2025-09-16 |
1.4319 |
1.4319 |
0.59% |
| 12 |
2025-09-15 |
1.4235 |
1.4235 |
0.18% |
| 13 |
2025-09-12 |
1.4209 |
1.4209 |
-0.19% |
| 14 |
2025-09-11 |
1.4236 |
1.4236 |
3.13% |
| 15 |
2025-09-10 |
1.3804 |
1.3804 |
0.85% |
| 16 |
2025-09-09 |
1.3687 |
1.3687 |
-1.10% |
| 17 |
2025-09-08 |
1.3839 |
1.3839 |
-0.48% |
| 18 |
2025-09-05 |
1.3906 |
1.3906 |
4.29% |
| 19 |
2025-09-04 |
1.3334 |
1.3334 |
-3.70% |
| 20 |
2025-09-03 |
1.3847 |
1.3847 |
0.20% |