景顺长城量化平衡混合C
(019215)公募混合型
1.4498
0.62%+0.0090
单位净值 [2025-09-30]
1.4498
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：4.29%
- 最近一季：26.86%
- 最近半年：27.85%
- 今年以来：29.95%
- 最近一年：26.08%
- 最近两年：24.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：44.98%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：徐喻军
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：景顺长城
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 92.57% | 92.68% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.26% | 6.17% | 0.01 | 1.17% | 1.15% |
| 2025-03-31 | 0.52 | 0.52 | 0.49 | 93.81% | 93.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.17% | 6.14% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2024-12-31 | 0.53 | 0.53 | 0.49 | 93.47% | 93.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.52% | 6.49% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-09-30 | 0.57 | 0.57 | 0.53 | 92.14% | 92.20% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 7.85% | 7.79% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.54 | 0.53 | 0.49 | 91.44% | 91.49% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.55% | 8.49% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-03-31 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 91.82% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.17% | 8.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.59 | 0.58 | 0.54 | 91.82% | 91.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 8.17% | 8.12% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.63 | 0.63 | 0.58 | 91.57% | 91.64% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.05 | 8.41% | 8.34% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 0.69 | 0.68 | 0.61 | 88.07% | 88.14% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.07 | 10.08% | 10.02% | 0.01 | 1.84% | 1.83% |