天弘价值精选混合发起C
(019216)公募混合型
1.5924
0.10%+0.0016
单位净值 [2025-09-30]
1.5924
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.15%
- 最近一季：1.33%
- 最近半年：2.02%
- 今年以来：1.83%
- 最近一年：2.95%
- 最近两年：8.40%
- 最近三年：---
- 成立以来：59.24%
- 成立日期：2023-08-23
- 基金经理：宛茹雪 胡彧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.48亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：20.04亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7000.50 | 4.23% | 55.07% |
| 金融业 | 1884.70 | 1.14% | 14.83% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1156.50 | 0.70% | 9.10% |
| 租赁和商务服务业 | 730.00 | 0.44% | 5.74% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 708.00 | 0.43% | 5.57% |
| 批发和零售业 | 492.33 | 0.30% | 3.87% |
| 采矿业 | 390.00 | 0.24% | 3.07% |
| 科学研究和技术服务业 | 349.43 | 0.21% | 2.75% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 7613.49 | 2.71% | 52.79% |
| 金融业 | 2158.35 | 0.77% | 14.97% |
| 租赁和商务服务业 | 1451.60 | 0.52% | 10.07% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1177.65 | 0.42% | 8.17% |
| 采矿业 | 672.00 | 0.24% | 4.66% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 568.00 | 0.20% | 3.94% |
| 科学研究和技术服务业 | 541.14 | 0.19% | 3.75% |
| 批发和零售业 | 238.90 | 0.08% | 1.66% |