天弘价值精选混合发起C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	0.46%	6.00	762.12	6.00%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	0.46%	3.00	756.66	5.95%	0.00 (新增)
3	601601	中国太保	0.45%	20.00	750.20	5.90%	0.00 (新增)
4	002027	分众传媒	0.44%	100.00	730.00	5.74%	0.00 (新增)
5	600029	南方航空	0.43%	120.00	708.00	5.57%	0.00 (新增)
6	600036	招商银行	0.42%	15.00	689.25	5.42%	0.00 (新增)
7	600941	中国移动	0.41%	6.00	675.30	5.31%	0.00 (新增)
8	603986	兆易创新	0.38%	5.00	632.65	4.98%	0.00 (新增)
9	600276	恒瑞医药	0.31%	10.00	519.00	4.08%	0.00 (新增)
10	603227	雪峰科技	0.30%	60.00	502.80	3.96%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300502	新易盛	0.46%	6.00	762.12	6.00%	0.00 (新增)
2	300750	宁德时代	0.46%	3.00	756.66	5.95%	0.00 (新增)
3	601601	中国太保	0.45%	20.00	750.20	5.90%	0.00 (新增)
4	002027	分众传媒	0.44%	100.00	730.00	5.74%	0.00 (新增)
5	600029	南方航空	0.43%	120.00	708.00	5.57%	0.00 (新增)
6	600036	招商银行	0.42%	15.00	689.25	5.42%	0.00 (新增)
7	600941	中国移动	0.41%	6.00	675.30	5.31%	0.00 (新增)
8	603986	兆易创新	0.38%	5.00	632.65	4.98%	0.00 (新增)
9	600276	恒瑞医药	0.31%	10.00	519.00	4.08%	0.00 (新增)
10	603227	雪峰科技	0.30%	60.00	502.80	3.96%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.54%	35.00	1515.15	10.51%	35.00 (100.00%)
2	002648	卫星化学	0.33%	40.00	919.60	6.38%	40.00 (100.00%)
3	300750	宁德时代	0.31%	3.50	885.29	6.14%	3.15 (900.00%)
4	600941	中国移动	0.31%	8.00	858.88	5.96%	8.00 (100.00%)
5	002027	分众传媒	0.30%	120.00	842.40	5.84%	108.00 (900.00%)
6	600276	恒瑞医药	0.28%	16.00	787.20	5.46%	14.40 (900.00%)
7	600887	伊利股份	0.24%	24.00	673.92	4.67%	21.20 (757.14%)
8	600690	海尔智家	0.24%	25.00	683.50	4.74%	22.00 (733.33%)
9	600547	山东黄金	0.24%	25.00	672.00	4.66%	25.00 (100.00%)
10	601601	中国太保	0.23%	20.00	643.20	4.46%	15.50 (344.44%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600036	招商银行	0.54%	35.00	1515.15	10.51%	35.00 (100.00%)
2	002648	卫星化学	0.33%	40.00	919.60	6.38%	40.00 (100.00%)
3	300750	宁德时代	0.31%	3.50	885.29	6.14%	3.15 (900.00%)
4	600941	中国移动	0.31%	8.00	858.88	5.96%	8.00 (100.00%)
5	002027	分众传媒	0.30%	120.00	842.40	5.84%	108.00 (900.00%)
6	600276	恒瑞医药	0.28%	16.00	787.20	5.46%	14.40 (900.00%)
7	600887	伊利股份	0.24%	24.00	673.92	4.67%	21.20 (757.14%)
8	600690	海尔智家	0.24%	25.00	683.50	4.74%	22.00 (733.33%)
9	600547	山东黄金	0.24%	25.00	672.00	4.66%	25.00 (100.00%)
10	601601	中国太保	0.23%	20.00	643.20	4.46%	15.50 (344.44%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	0.47%	4.50	153.36	9.92%	3.09 (219.15%)
2	600919	江苏银行	0.30%	10.00	98.20	6.35%	10.00 (100.00%)
3	300750	宁德时代	0.28%	0.35	93.10	6.02%	0.35 (100.00%)
4	002027	分众传媒	0.26%	12.00	84.36	5.45%	12.00 (100.00%)
5	600989	宝丰能源	0.26%	5.00	84.20	5.44%	5.00 (100.00%)
6	600887	伊利股份	0.26%	2.80	84.50	5.46%	2.80 (100.00%)
7	600690	海尔智家	0.26%	3.00	85.41	5.52%	2.00 (200.00%)
8	002138	顺络电子	0.24%	2.50	78.70	5.09%	2.50 (100.00%)
9	600029	南方航空	0.24%	12.00	77.88	5.04%	12.00 (100.00%)
10	600276	恒瑞医药	0.22%	1.60	73.44	4.75%	0.95 (146.15%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	0.47%	4.50	153.36	9.92%	3.09 (219.15%)
2	600919	江苏银行	0.30%	10.00	98.20	6.35%	10.00 (100.00%)
3	300750	宁德时代	0.28%	0.35	93.10	6.02%	0.35 (100.00%)
4	002027	分众传媒	0.26%	12.00	84.36	5.45%	12.00 (100.00%)
5	600989	宝丰能源	0.26%	5.00	84.20	5.44%	5.00 (100.00%)
6	600887	伊利股份	0.26%	2.80	84.50	5.46%	2.80 (100.00%)
7	600690	海尔智家	0.26%	3.00	85.41	5.52%	2.00 (200.00%)
8	002138	顺络电子	0.24%	2.50	78.70	5.09%	2.50 (100.00%)
9	600029	南方航空	0.24%	12.00	77.88	5.04%	12.00 (100.00%)
10	600276	恒瑞医药	0.22%	1.60	73.44	4.75%	0.95 (146.15%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	0.52%	1.41	55.13	5.80%	0.41 (41.00%)
2	600150	中国船舶	0.48%	1.20	50.12	5.27%	0.50 (71.43%)
3	002601	龙佰集团	0.39%	2.00	41.54	4.37%	2.00 (100.00%)
4	002142	宁波银行	0.37%	1.50	38.55	4.05%	0.00 (0.00%)
5	600309	万华化学	0.36%	0.41	37.44	3.94%	0.01 (2.50%)
6	600233	圆通速递	0.34%	2.00	35.70	3.75%	0.25 (14.29%)
7	601318	中国平安	0.33%	0.60	34.25	3.60%	0.60 (100.00%)
8	600276	恒瑞医药	0.32%	0.65	33.99	3.58%	0.05 (8.33%)
9	600690	海尔智家	0.31%	1.00	32.15	3.38%	0.00 (0.00%)
10	600176	中国巨石	0.31%	2.75	32.34	3.40%	1.25 (83.33%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601601	中国太保	0.52%	1.41	55.13	5.80%	0.41 (41.00%)
2	600150	中国船舶	0.48%	1.20	50.12	5.27%	0.50 (71.43%)
3	002601	龙佰集团	0.39%	2.00	41.54	4.37%	2.00 (100.00%)
4	002142	宁波银行	0.37%	1.50	38.55	4.05%	0.00 (0.00%)
5	600309	万华化学	0.36%	0.41	37.44	3.94%	0.01 (2.50%)
6	600233	圆通速递	0.34%	2.00	35.70	3.75%	0.25 (14.29%)
7	601318	中国平安	0.33%	0.60	34.25	3.60%	0.60 (100.00%)
8	600276	恒瑞医药	0.32%	0.65	33.99	3.58%	0.05 (8.33%)
9	600690	海尔智家	0.31%	1.00	32.15	3.38%	0.00 (0.00%)
10	600176	中国巨石	0.31%	2.75	32.34	3.40%	1.25 (83.33%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603606	东方电缆	0.32%	0.75	36.46	5.66%	新增
2	600938	中国海油	0.29%	1.00	33.00	5.12%	新增
3	002142	宁波银行	0.29%	1.50	33.09	5.13%	0.50 (33.33%)
4	600309	万华化学	0.28%	0.40	32.34	5.02%	新增
5	002371	北方华创	0.28%	0.10	31.99	4.96%	新增
6	600690	海尔智家	0.25%	1.00	28.38	4.40%	新增
7	600150	中国船舶	0.25%	0.70	28.50	4.42%	0.10 (14.29%)
8	601601	中国太保	0.24%	1.00	27.86	4.32%	0.20 (20.00%)
9	600233	圆通速递	0.24%	1.75	27.39	4.25%	新增
10	600989	宝丰能源	0.23%	1.50	26.00	4.03%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603606	东方电缆	0.32%	0.75	36.46	5.66%	新增
2	600938	中国海油	0.29%	1.00	33.00	5.12%	新增
3	002142	宁波银行	0.29%	1.50	33.09	5.13%	0.50 (33.33%)
4	600309	万华化学	0.28%	0.40	32.34	5.02%	新增
5	002371	北方华创	0.28%	0.10	31.99	4.96%	新增
6	600690	海尔智家	0.25%	1.00	28.38	4.40%	新增
7	600150	中国船舶	0.25%	0.70	28.50	4.42%	0.10 (14.29%)
8	601601	中国太保	0.24%	1.00	27.86	4.32%	0.20 (20.00%)
9	600233	圆通速递	0.24%	1.75	27.39	4.25%	新增
10	600989	宝丰能源	0.23%	1.50	26.00	4.03%	新增
11	002064	华峰化学	0.22%	3.60	25.81	4.00%	---
12	002262	恩华药业	0.21%	1.00	23.74	3.68%	---
13	688111	金山办公	0.20%	0.10	22.75	3.53%	---
14	688692	达梦数据	0.20%	0.10	22.44	3.48%	---
15	600276	恒瑞医药	0.20%	0.60	23.08	3.58%	---
16	600026	中远海能	0.20%	1.50	23.41	3.63%	---
17	688789	宏华数科	0.19%	0.20	21.56	3.34%	---
18	601088	中国神华	0.19%	0.50	22.18	3.44%	---
19	300910	瑞丰新材	0.19%	0.50	21.86	3.39%	---
20	002468	申通快递	0.18%	2.50	21.00	3.26%	---
21	300662	科锐国际	0.17%	1.20	19.36	3.00%	---
22	600900	长江电力	0.15%	0.60	17.35	2.69%	---
23	600176	中国巨石	0.14%	1.50	16.57	2.57%	---
24	002138	顺络电子	0.14%	0.60	16.48	2.56%	---
25	600428	中远海特	0.13%	2.50	15.30	2.37%	---
26	300408	三环集团	0.13%	0.50	14.60	2.26%	---
27	002027	分众传媒	0.11%	2.00	12.12	1.88%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	0.52%	1.60	26.93	7.61%	0.40 (25.00%)
2	600150	中国船舶	0.42%	0.60	22.20	6.28%	新增
3	002468	申通快递	0.40%	2.50	21.10	5.96%	新增
4	002142	宁波银行	0.39%	1.00	20.63	5.83%	新增
5	002027	分众传媒	0.37%	3.00	19.56	5.53%	新增
6	601601	中国太保	0.35%	0.80	18.40	5.20%	新增
7	601975	招商南油	0.34%	5.00	17.75	5.02%	新增
8	600519	贵州茅台	0.33%	0.01	17.03	4.81%	新增
9	600887	伊利股份	0.32%	0.60	16.74	4.73%	新增
10	601899	紫金矿业	0.32%	1.00	16.82	4.75%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600026	中远海能	0.52%	1.60	26.93	7.61%	0.40 (25.00%)
2	600150	中国船舶	0.42%	0.60	22.20	6.28%	新增
3	002468	申通快递	0.40%	2.50	21.10	5.96%	新增
4	002142	宁波银行	0.39%	1.00	20.63	5.83%	新增
5	002027	分众传媒	0.37%	3.00	19.56	5.53%	新增
6	601601	中国太保	0.35%	0.80	18.40	5.20%	新增
7	601975	招商南油	0.34%	5.00	17.75	5.02%	新增
8	600519	贵州茅台	0.33%	0.01	17.03	4.81%	新增
9	600887	伊利股份	0.32%	0.60	16.74	4.73%	新增
10	601899	紫金矿业	0.32%	1.00	16.82	4.75%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300910	瑞丰新材	0.55%	0.62	28.48	10.80%	0.00 (0.00%)
2	601598	中国外运	0.41%	4.00	20.96	7.94%	新增
3	600938	中国海油	0.41%	1.00	20.97	7.95%	0.00 (0.00%)
4	605589	圣泉集团	0.39%	0.90	20.14	7.63%	新增
5	002833	弘亚数控	0.35%	1.00	17.74	6.72%	0.00 (0.00%)
6	600026	中远海能	0.29%	1.20	14.69	5.57%	新增
7	002475	立讯精密	0.27%	0.40	13.78	5.22%	-0.29 (-72.50%)
8	002138	顺络电子	0.26%	0.50	13.51	5.12%	新增
9	601318	中国平安	0.24%	0.30	12.09	4.58%	-0.32 (-106.67%)
10	002230	科大讯飞	0.23%	0.25	11.60	4.39%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300910	瑞丰新材	0.55%	0.62	28.48	10.80%	0.00 (0.00%)
2	601598	中国外运	0.41%	4.00	20.96	7.94%	新增
3	600938	中国海油	0.41%	1.00	20.97	7.95%	0.00 (0.00%)
4	605589	圣泉集团	0.39%	0.90	20.14	7.63%	新增
5	002833	弘亚数控	0.35%	1.00	17.74	6.72%	0.00 (0.00%)
6	600026	中远海能	0.29%	1.20	14.69	5.57%	新增
7	002475	立讯精密	0.27%	0.40	13.78	5.22%	-0.29 (-72.50%)
8	002138	顺络电子	0.26%	0.50	13.51	5.12%	新增
9	601318	中国平安	0.24%	0.30	12.09	4.58%	-0.32 (-106.67%)
10	002230	科大讯飞	0.23%	0.25	11.60	4.39%	0.00 (新增)
11	600900	长江电力	0.23%	0.50	11.67	4.42%	---
12	601628	中国人寿	0.22%	0.40	11.34	4.30%	---
13	300662	科锐国际	0.21%	0.40	11.05	4.19%	---
14	601111	中国国航	0.21%	1.50	11.01	4.17%	---
15	002777	久远银海	0.20%	0.40	10.04	3.81%	---
16	600919	江苏银行	0.20%	1.50	10.04	3.80%	---
17	300174	元力股份	0.19%	0.60	9.61	3.64%	---
18	688111	金山办公	0.18%	0.03	9.49	3.60%	---
19	300308	中际旭创	0.11%	0.05	5.65	2.14%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.60%	0.62	29.95	10.60%	---
2	300910	瑞丰新材	0.56%	0.62	27.71	9.81%	---
3	600028	中国石化	0.56%	4.60	27.92	9.88%	---
4	600150	中国船舶	0.56%	1.00	27.90	9.88%	---
5	601117	中国化学	0.47%	3.00	23.34	8.26%	---
6	600938	中国海油	0.43%	1.00	21.14	7.48%	---
7	002475	立讯精密	0.41%	0.69	20.58	7.28%	---
8	002833	弘亚数控	0.39%	1.00	19.60	6.94%	---
9	688008	澜起科技	0.38%	0.38	18.79	6.65%	---
10	601628	中国人寿	0.29%	0.40	14.50	5.13%	---

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601318	中国平安	0.60%	0.62	29.95	10.60%	---
2	300910	瑞丰新材	0.56%	0.62	27.71	9.81%	---
3	600028	中国石化	0.56%	4.60	27.92	9.88%	---
4	600150	中国船舶	0.56%	1.00	27.90	9.88%	---
5	601117	中国化学	0.47%	3.00	23.34	8.26%	---
6	600938	中国海油	0.43%	1.00	21.14	7.48%	---
7	002475	立讯精密	0.41%	0.69	20.58	7.28%	---
8	002833	弘亚数控	0.39%	1.00	19.60	6.94%	---
9	688008	澜起科技	0.38%	0.38	18.79	6.65%	---
10	601628	中国人寿	0.29%	0.40	14.50	5.13%	---

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