大成一带一路灵活配置混合C
(019223)公募混合型
2.3100
0.46%+0.0106
单位净值 [2025-09-29]
2.3100
累计净值 [2025-09-29]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.10%
- 最近一季：16.17%
- 最近半年：25.37%
- 今年以来：21.71%
- 最近一年：33.29%
- 最近两年：22.16%
- 最近三年：---
- 成立以来：131.00%
- 成立日期：2023-09-25
- 基金经理：齐炜中
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2628.90 | 55.42% | 62.79% |
| 批发和零售业 | 840.27 | 17.71% | 20.07% |
| 金融业 | 197.45 | 4.16% | 4.72% |
| 租赁和商务服务业 | 189.64 | 4.00% | 4.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 162.35 | 3.42% | 3.88% |
| 采矿业 | 145.68 | 3.07% | 3.48% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22.63 | 0.48% | 0.54% |
| 季报日期: 2025-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2724.09 | 62.36% | 73.80% |
| 批发和零售业 | 746.63 | 17.09% | 20.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 152.52 | 3.49% | 4.13% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 67.94 | 1.56% | 1.84% |