方正富邦金立方一年持有期混合D
(019227)公募混合型
1.0624
2.43%+0.0258
单位净值 [2025-09-30]
1.0624
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.18%
- 最近一季：22.27%
- 最近半年：25.68%
- 今年以来：31.83%
- 最近一年：34.41%
- 最近两年：38.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：6.24%
- 成立日期：2023-09-04
- 基金经理：乔培涛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.03亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.74亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-05-23 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金(方正富邦金立方一年持有期混合D份额)基金产品资料概要(更新) |
| 2025-05-23 | 方正富邦基金管理有限公司方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-05-23 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下基金招募说明书及基金产品资料概要更新的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-18 | 方正富邦基金管理有限公司关于旗下部分基金持有的长期停牌股票估值方法调整的公告 |
| 2024-10-25 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-21 | 关于《方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告》部分内容的更正公告 |
| 2024-08-30 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 方正富邦基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-05-24 | 方正富邦金立方一年持有期混合型证券投资基金（方正富邦金立方一年持有期混合D份额）基金产品资料概要（更新） |