广发全球稳健配置混合(QDII)人民币A
(019230)公募QDII
1.0354
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.86%
- 最近一季：4.95%
- 最近半年：5.20%
- 今年以来：4.20%
- 最近一年：5.04%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：3.54%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0354 |
1.0354 |
-0.14% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0368 |
1.0368 |
0.13% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.19% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0375 |
1.0375 |
0.27% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0347 |
1.0347 |
0.22% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0324 |
1.0324 |
0.01% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0323 |
1.0323 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0317 |
1.0317 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0313 |
1.0313 |
0.16% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0297 |
1.0297 |
0.08% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0289 |
1.0289 |
0.48% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0240 |
1.0240 |
0.15% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0225 |
1.0225 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0215 |
1.0215 |
0.09% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0206 |
1.0206 |
0.63% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0142 |
1.0142 |
-0.62% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0205 |
1.0205 |
0.17% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0188 |
1.0188 |
-0.75% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0265 |
1.0265 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0199 |
1.0199 |
-0.52% |