广发全球稳健配置混合(QDII)人民币C
(019231)公募QDII
1.0284
-0.14%-0.0014
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.81%
- 最近一季：4.82%
- 最近半年：4.94%
- 今年以来：3.83%
- 最近一年：4.55%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.84%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：---
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
1.0284 |
1.0284 |
-0.14% |
| 2 |
2025-09-24 |
1.0298 |
1.0298 |
0.12% |
| 3 |
2025-09-23 |
1.0286 |
1.0286 |
-0.18% |
| 4 |
2025-09-22 |
1.0305 |
1.0305 |
0.26% |
| 5 |
2025-09-19 |
1.0278 |
1.0278 |
0.22% |
| 6 |
2025-09-18 |
1.0255 |
1.0255 |
0.00% |
| 7 |
2025-09-17 |
1.0255 |
1.0255 |
0.06% |
| 8 |
2025-09-16 |
1.0249 |
1.0249 |
0.04% |
| 9 |
2025-09-15 |
1.0245 |
1.0245 |
0.16% |
| 10 |
2025-09-12 |
1.0229 |
1.0229 |
0.07% |
| 11 |
2025-09-11 |
1.0222 |
1.0222 |
0.48% |
| 12 |
2025-09-10 |
1.0173 |
1.0173 |
0.14% |
| 13 |
2025-09-09 |
1.0159 |
1.0159 |
0.10% |
| 14 |
2025-09-08 |
1.0149 |
1.0149 |
0.09% |
| 15 |
2025-09-05 |
1.0140 |
1.0140 |
0.64% |
| 16 |
2025-09-04 |
1.0076 |
1.0076 |
-0.63% |
| 17 |
2025-09-03 |
1.0140 |
1.0140 |
0.17% |
| 18 |
2025-09-02 |
1.0123 |
1.0123 |
-0.75% |
| 19 |
2025-09-01 |
1.0200 |
1.0200 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
1.0134 |
1.0134 |
-0.52% |