广发全球稳健配置混合(QDII)美元A
(019232)公募QDII
0.1456
-0.21%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.90%
- 最近一季：5.74%
- 最近半年：6.20%
- 今年以来：5.35%
- 最近一年：3.70%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-85.44%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.90亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1456 |
0.1456 |
-0.21% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1459 |
0.1459 |
0.14% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1457 |
0.1457 |
-0.14% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1459 |
0.1459 |
0.27% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1455 |
0.1455 |
0.21% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1452 |
0.1452 |
-0.14% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1454 |
0.1454 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1453 |
0.1453 |
0.14% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1451 |
0.1451 |
0.07% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1450 |
0.1450 |
0.14% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1448 |
0.1448 |
0.49% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1441 |
0.1441 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1440 |
0.1440 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1438 |
0.1438 |
0.14% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1436 |
0.1436 |
0.63% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1427 |
0.1427 |
-0.56% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1435 |
0.1435 |
0.14% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1433 |
0.1433 |
-0.76% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1444 |
0.1444 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1434 |
0.1434 |
-0.42% |