广发全球稳健配置混合(QDII)美元C
(019233)公募QDII
0.1446
-0.21%-0.0003
单位净值 [2025-09-25]
- 最近一月：0.84%
- 最近一季：5.62%
- 最近半年：5.93%
- 今年以来：4.93%
- 最近一年：3.21%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-85.54%
- 成立日期：2024-04-24
- 基金经理：沈博文
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-25 |
0.1446 |
0.1446 |
-0.21% |
| 2 |
2025-09-24 |
0.1449 |
0.1449 |
0.07% |
| 3 |
2025-09-23 |
0.1448 |
0.1448 |
-0.07% |
| 4 |
2025-09-22 |
0.1449 |
0.1449 |
0.28% |
| 5 |
2025-09-19 |
0.1445 |
0.1445 |
0.14% |
| 6 |
2025-09-18 |
0.1443 |
0.1443 |
-0.07% |
| 7 |
2025-09-17 |
0.1444 |
0.1444 |
0.07% |
| 8 |
2025-09-16 |
0.1443 |
0.1443 |
0.07% |
| 9 |
2025-09-15 |
0.1442 |
0.1442 |
0.14% |
| 10 |
2025-09-12 |
0.1440 |
0.1440 |
0.07% |
| 11 |
2025-09-11 |
0.1439 |
0.1439 |
0.49% |
| 12 |
2025-09-10 |
0.1432 |
0.1432 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-09 |
0.1431 |
0.1431 |
0.14% |
| 14 |
2025-09-08 |
0.1429 |
0.1429 |
0.14% |
| 15 |
2025-09-05 |
0.1427 |
0.1427 |
0.63% |
| 16 |
2025-09-04 |
0.1418 |
0.1418 |
-0.56% |
| 17 |
2025-09-03 |
0.1426 |
0.1426 |
0.14% |
| 18 |
2025-09-02 |
0.1424 |
0.1424 |
-0.77% |
| 19 |
2025-09-01 |
0.1435 |
0.1435 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-27 |
0.1425 |
0.1425 |
-0.42% |