0.3935
每万份收益 [2025-09-27]
1.4720%
7日年化 [2025-09-27]
- 成立日期：2023-08-31
- 基金经理：夏晨曦 蔡奕奕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：252.49亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-29 |
0.3975 |
1.482% |
| 2 |
2025-09-27 |
0.3935 |
1.472% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3938 |
1.468% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.3874 |
1.469% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.4922 |
1.472% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3842 |
1.415% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3863 |
1.417% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.3859 |
1.419% |
| 9 |
2025-09-20 |
0.3859 |
1.42% |
| 10 |
2025-09-19 |
0.3952 |
1.422% |
| 11 |
2025-09-18 |
0.3931 |
1.449% |
| 12 |
2025-09-17 |
0.3837 |
1.458% |
| 13 |
2025-09-16 |
0.3876 |
1.459% |
| 14 |
2025-09-15 |
0.3896 |
1.458% |
| 15 |
2025-09-14 |
0.3885 |
1.455% |
| 16 |
2025-09-13 |
0.3885 |
1.453% |
| 17 |
2025-09-12 |
0.4481 |
1.45% |
| 18 |
2025-09-11 |
0.4110 |
1.416% |
| 19 |
2025-09-10 |
0.3848 |
1.404% |
| 20 |
2025-09-09 |
0.3850 |
1.404% |