汇丰晋信龙腾混合C
(019244)公募混合型
1.2657
1.05%+0.0132
单位净值 [2025-09-30]
1.2657
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.83%
- 最近一季：21.32%
- 最近半年：16.64%
- 今年以来：15.10%
- 最近一年：6.90%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：26.57%
- 成立日期：2023-11-20
- 基金经理：陆彬
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：汇丰晋信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 6.54 | 6.52 | 6.19 | 94.62% | 94.63% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.30% | 5.29% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2025-03-31 | 6.48 | 6.45 | 6.09 | 94.06% | 94.08% | 0.04 | 0.57% | 0.56% | 0.34 | 5.31% | 5.29% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2024-12-31 | 6.25 | 6.22 | 5.87 | 93.83% | 93.85% | 0.07 | 1.16% | 1.16% | 0.31 | 4.95% | 4.93% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-09-30 | 9.36 | 9.31 | 8.81 | 94.10% | 94.12% | 0.10 | 1.09% | 1.09% | 0.40 | 4.27% | 4.25% | 0.05 | 0.54% | 0.54% |
| 2024-06-30 | 6.71 | 6.68 | 6.26 | 93.23% | 93.26% | 0.04 | 0.53% | 0.53% | 0.41 | 6.17% | 6.15% | 0.00 | 0.07% | 0.06% |
| 2024-03-31 | 8.90 | 8.86 | 8.36 | 93.99% | 94.00% | 0.33 | 3.68% | 3.67% | 0.20 | 2.27% | 2.27% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2024-03-30 | 8.90 | 8.86 | 8.36 | 93.99% | 94.00% | 0.33 | 3.68% | 3.67% | 0.20 | 2.27% | 2.27% | 0.01 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-12-31 | 10.94 | 10.87 | 10.18 | 93.01% | 93.05% | 0.60 | 5.53% | 5.49% | 0.04 | 0.36% | 0.36% | 0.12 | 1.10% | 1.10% |