鹏华易诚积极3个月持有期混合(FOF)A
(019245)公募FOF
1.6109
0.64%+0.0104
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：11.33%
- 最近一季：32.00%
- 最近半年：32.56%
- 今年以来：37.73%
- 最近一年：51.99%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：61.09%
- 成立日期：2023-10-31
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.36亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.6109 |
1.6109 |
0.64% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.6006 |
1.6006 |
0.36% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5948 |
1.5948 |
2.10% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5620 |
1.5620 |
-0.22% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5654 |
1.5654 |
-0.15% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5677 |
1.5677 |
0.33% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5626 |
1.5626 |
0.50% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5549 |
1.5549 |
-1.04% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.5713 |
1.5713 |
0.58% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.5622 |
1.5622 |
4.71% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.4919 |
1.4919 |
1.85% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.59% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4735 |
1.4735 |
-2.15% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.5059 |
1.5059 |
4.25% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4445 |
1.4445 |
-5.85% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.5342 |
1.5342 |
0.35% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.5289 |
1.5289 |
-2.49% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5679 |
1.5679 |
1.48% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.25% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.5488 |
1.5488 |
5.10% |