鹏华易选积极3个月持有期混合(FOF)A
(019247)公募FOF
1.5723
1.18%+0.0186
单位净值 [2025-09-24]
- 最近一月：8.90%
- 最近一季：30.98%
- 最近半年：36.38%
- 今年以来：41.92%
- 最近一年：52.33%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：57.23%
- 成立日期：2023-12-05
- 基金经理：郑科
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.84亿元
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-24 |
1.5723 |
1.5723 |
1.18% |
| 2 |
2025-09-23 |
1.5539 |
1.5539 |
0.32% |
| 3 |
2025-09-22 |
1.5489 |
1.5489 |
0.75% |
| 4 |
2025-09-19 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.27% |
| 5 |
2025-09-18 |
1.5416 |
1.5416 |
-0.40% |
| 6 |
2025-09-17 |
1.5478 |
1.5478 |
0.19% |
| 7 |
2025-09-16 |
1.5449 |
1.5449 |
0.16% |
| 8 |
2025-09-15 |
1.5424 |
1.5424 |
-0.28% |
| 9 |
2025-09-12 |
1.5467 |
1.5467 |
0.57% |
| 10 |
2025-09-11 |
1.5379 |
1.5379 |
2.38% |
| 11 |
2025-09-10 |
1.5021 |
1.5021 |
0.25% |
| 12 |
2025-09-09 |
1.4984 |
1.4984 |
0.07% |
| 13 |
2025-09-08 |
1.4973 |
1.4973 |
-0.38% |
| 14 |
2025-09-05 |
1.5030 |
1.5030 |
3.05% |
| 15 |
2025-09-04 |
1.4585 |
1.4585 |
-3.12% |
| 16 |
2025-09-03 |
1.5055 |
1.5055 |
-0.49% |
| 17 |
2025-09-02 |
1.5129 |
1.5129 |
-1.54% |
| 18 |
2025-09-01 |
1.5366 |
1.5366 |
0.75% |
| 19 |
2025-08-29 |
1.5252 |
1.5252 |
0.00% |
| 20 |
2025-08-28 |
1.5252 |
1.5252 |
3.62% |