富安达科技创新混合C
(019253)公募混合型
1.4715
0.68%+0.0100
单位净值 [2025-09-30]
1.4715
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：14.53%
- 最近一季：48.79%
- 最近半年：49.97%
- 今年以来：55.63%
- 最近一年：51.51%
- 最近两年：43.81%
- 最近三年：---
- 成立以来：47.15%
- 成立日期：2023-08-28
- 基金经理：杨红
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.05亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.26亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富安达
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.26 | 0.26 | 0.24 | 90.76% | 90.78% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.02 | 9.23% | 9.21% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.27 | 0.27 | 0.23 | 86.75% | 86.79% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 13.24% | 13.20% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.33 | 0.33 | 0.29 | 88.66% | 88.69% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 11.33% | 11.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-09-30 | 0.48 | 0.47 | 0.45 | 93.83% | 93.86% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.03 | 6.07% | 6.03% | 0.00 | 0.10% | 0.11% |
| 2024-06-30 | 0.52 | 0.52 | 0.41 | 79.67% | 79.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 16.49% | 16.44% | 0.02 | 3.84% | 3.83% |
| 2024-03-31 | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 81.20% | 81.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.79% | 18.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-03-30 | 0.44 | 0.44 | 0.36 | 81.20% | 81.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 18.79% | 18.71% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-12-31 | 0.95 | 0.94 | 0.84 | 88.27% | 88.29% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.11 | 11.73% | 11.71% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 1.20 | 1.18 | 0.93 | 77.07% | 77.38% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.07 | 5.97% | 5.88% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |