大成深证成长40ETF联接C
(019254)公募股票型ETF联接指数型
1.3505
0.37%+0.0050
单位净值 [2025-09-30]
1.3505
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：8.88%
- 最近一季：39.14%
- 最近半年：46.02%
- 今年以来：49.46%
- 最近一年：47.60%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：35.05%
- 成立日期：2023-10-20
- 基金经理：刘淼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.12亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2024-12-31 | 0.91 | 0.90 | 0.00 | 0.43% | 0.43% | 0.00 | 0.23% | 0.22% | 0.05 | 6.09% | 6.01% | 0.01 | 0.61% | 0.61% |
| 2024-09-30 | 1.08 | 1.07 | 0.00 | 0.15% | 0.15% | 0.00 | 0.19% | 0.19% | 0.05 | 4.96% | 4.92% | 0.02 | 1.69% | 1.67% |
| 2024-06-30 | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.44% | 0.44% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.79% | 6.09% | 0.00 | 0.17% | 0.17% |
| 2024-03-31 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.22% | 5.64% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2024-03-30 | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.06 | 5.22% | 5.64% | 0.00 | 0.45% | 0.45% |
| 2023-12-31 | 1.19 | 1.18 | 0.00 | 0.34% | 0.34% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.08 | 6.86% | 7.06% | 0.01 | 0.75% | 0.76% |